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泰信基金办理有限公司办理的基金2016年12月31日资

来源:原创 编辑:admin 2020-03-11 19:43 | 标签:|
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  日期 基金代码 基金称号 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

  2016-12-31 290002 泰信先行计谋开放式证券投资基金 1,197,852,115.03 0.6186 2.4182

  2016-12-31 290003 泰信双息双利债券型证券投资基金 25,525,974.05 1.0210 1.4313

  2016-12-31 290004 泰信优良生活混淆型证券投资基金 866,611,520.38 0.9405 1.7542

  2016-12-31 290005 泰信优势增加灵敏设备混淆型证券投资基金 82,440,291.42 1.373 1.983

  2016-12-31 290006 泰信蓝筹精选混淆型证券投资基金 260,881,960.51 1.2082 1.6859

  2016-12-31 290007 泰信债券增强收益A 6,015,770.53 1.0139 1.3169

  2016-12-31 291007 泰信债券增强收益C 12,307,036.38 1.0099 1.2869

  2016-12-31 290008 泰信开展主题混淆型证券投资基金 67,609,813.23 1.121 1.560

  2016-12-31 290009 泰信周期报答债券型证券投资基金 120,398,153.12 1.120 1.395

  2016-12-31 290010 泰信中证200指数证券投资基金 52,390,827.47 1.019 1.039

  2016-12-31 290011 泰信中小盘精选混淆型证券投资基金 85,552,706.87 1.756 2.016

  2016-12-31 002583 行业精选混淆C 39,356,190.17 1.162 1.332

  2016-12-31 290012 行业精选混淆A 332,942,340.31 1.163 1.333

  2016-12-31 162907 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金 43,949,667.13 0.764 1.668

  2016-12-31 150094 泰信基本面400A 6,870,571.05 1.050 1.265

  2016-12-31 150095 泰信基本面400B 3,123,085.55 0.478 1.448

  2016-12-31 290014 泰信现代效劳业混淆型证券投资基金 54,033,770.67 1.596 1.656

  2016-12-31 000212 泰信鑫益活期开放A 134,160,206.29 1.049 1.210

  2016-12-31 000213 泰信鑫益活期开放C 64,702,707.48 1.044 1.194

  2016-12-31 001569 泰信国策驱动灵敏设备混淆型证券投资基金 250,742,582.34 0.823 0.823

  2016-12-31 001970 泰信鑫选灵敏设备混淆型证券投资基金 47,684,555.87 1.001 1.001

  2016-12-31 001978 泰信互联网+主题灵敏设备混淆型证券投资基金 56,476,977.35 0.966 0.966

  2016-12-31 003333 泰信智选发展灵敏设备混淆型证券投资基金 348,499,456.45 1.0009 1.0009

  日期 基金代码 基金称号 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

  2016-12-31 002234 泰信每天收益B 1,933,085,386.07 1.16210 4.148%

  2016-12-31 002235 泰信每天收益E 2,871.51 1.07960 3.790%

  2016-12-31 290001 泰信每天收益A 125,746,750.82 1.09660 3.918%

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